Relatório Gestão em Saúde - Demonstrativo Contábil Operacional HOSP SM DE ITAQUAQUECETUBA - Período: De 01 até 03/2026  613 - Receitas e Despesas Operacionais  Janeiro Fevereiro Março Total Valor Valor Valor Valor Receitas Operacionais - - - - Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício 17.578.564,00 17.578.564,00 17.578.564,00 52.735.692,00 Repasse Termo Aditamento - Custeio 0 0 0 0 Repasse Termo Aditamento - Investimento 0 0 0 0 Repasse - Complemento Piso Enfermagem 0 0 0 0 Total - Repasses (1) 17.578.564,00 17.578.564,00 17.578.564,00 52.735.692,00 SUS / AIH 0 0 0 0 SUS / Ambulatório 0 0 0 0 Total - Faturamento (2) 0 0 0 0 Receitas Financeiras 110.513,56 95.782,76 98.274,91 304.571,23 Receitas Acessórias 22.827,87 22.841,69 24.279,16 69.948,72 Reciclagem 0 0 0 0 Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica) 0 0 0 0 Outras Receitas Acessórias 22.827,87 22.841,69 24.279,16 69.948,72 Doações - Recursos Financeiros 0 0 0 0 Demais Receitas 10.862,92 12.859,71 9.792,58 33.515,21 Fonte Suplementar 0 0 0 0 Estornos / Reembolso de Despesas 0 0 0 0 Outras Receitas 10.862,92 12.859,71 9.792,58 33.515,21 Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3) 144.204,35 131.484,16 132.346,65 408.035,16 TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3) 17.722.768,35 17.710.048,16 17.710.910,65 53.143.727,16 Despesas Operacionais - - - - Pessoal 9.983.537,49 10.297.707,68 10.735.877,33 31.017.122,50 Ordenados 7.136.368,28 7.421.998,80 7.642.236,07 22.200.603,15 Benefícios 441.686,83 420.988,25 461.095,55 1.323.770,63 Horas Extras 50.970,50 37.838,25 65.213,94 154.022,69 Encargos Sociais 673.295,13 684.032,15 722.246,39 2.079.573,67 Rescisões com Encargos 3.406,71 951,12 1.599,57 5.957,40 Outras Despesas com Pessoal 0 0 1.771,74 1.771,74 Ordenados - Complemento Piso Enfermagem 0 0 0 0 Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem 0 0 0 0 Provisões com Pessoal 1.677.810,04 1.731.899,11 1.841.714,07 5.251.423,22 13º com Encargos 690.208,18 782.249,81 789.414,82 2.261.872,81 Férias com Encargos 987.601,86 949.649,30 1.052.299,25 2.989.550,41 Serviços Terceirizados 3.147.168,86 3.987.209,23 4.035.702,64 11.170.080,73 Assistenciais 2.750.070,39 3.602.258,61 3.604.354,58 9.956.683,58 Pessoa Jurídica 2.670.384,39 3.496.516,61 3.485.597,84 9.652.498,84 Pessoa Física 79.686,00 105.742,00 118.756,74 304.184,74 Administrativos 397.098,47 384.950,62 431.348,06 1.213.397,15 Materiais 2.286.659,61 2.076.367,21 2.367.163,03 6.730.189,85 Materiais e Medicamentos 1.158.103,98 1.051.477,51 1.253.675,52 3.463.257,01 Órteses, Próteses e Materiais Especiais 250.061,52 228.124,87 248.345,77 726.532,16 Materiais de Consumo 878.494,11 796.764,83 865.141,74 2.540.400,68 Ações Judiciais 71.676,04 1.367,74 0 73.043,78 Trabalhistas 0 1.367,74 0 1.367,74 Cíveis 71.676,04 0 0 71.676,04 Outras Ações Judiciais 0 0 0 0 Utilidade Pública 269.351,31 272.597,66 171.673,69 713.622,66 Tributárias 592,65 5.300,21 0 5.892,86 Financeiras 9.795,56 2.647,41 2.352,09 14.795,06 Manutenção Predial 11.872,00 19.681,34 9.075,36 40.628,70 Ressarcimento por Rateio 71.040,31 71.165,18 72.152,10 214.357,59 Outras Despesas 20.298,25 9.262,46 5.611,58 35.172,29 Total das Despesas Operacionais (4) 15.871.992,08 16.743.306,12 17.399.607,82 50.014.906,02 Investimento - - - - Equipamentos 17.179,57 1.107.918,46 62.097,65 1.187.195,68 Mobiliário 774,36 823.279,72 146.961,00 971.015,08 Obras e Instalações 73.955,80 1.281.808,84 1.832.722,24 3.188.486,88 Intangível (Direito e uso) 0 0 0 0 Total de Despesas com Investimentos (5) 91.909,73 3.213.007,02 2.041.780,89 5.346.697,64 TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5) 15.963.901,81 19.956.313,14 19.441.388,71 55.361.603,66 RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas) 1.758.866,54 -2.246.264,98 -1.730.478,06 -2.217.876,50  711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO  Janeiro Fevereiro Março Valor Valor Valor Repasse de recursos do Ministério da Saúde 0 0 0 Despesa de recursos do Ministério da Saúde 0 0 0 Saldo do mês (Receitas - Despesas) 0 0 0  57 - Observações  Janeiro Fevereiro Março Outras receitas referentes a descontos obtidos e atualização monetária. Outras receitas acessórias referente a aluguel de espaço para lanchonete e repasse de estacionamento Outras despesas referentes a associação de classe, peças e acessórios para veículos e seguros em geral. Outras receitas referentes a descontos obtidos e atualização monetária. Outras receitas acessórias referente a aluguel de espaço para lanchonete e repasse de estacionamento Outras despesas referentes a associação de classe, peças e acessórios para veículos e seguros em geral, condução e refeição. Outras receitas referentes a descontos obtidos e atualização monetária. Outras receitas acessórias referente a aluguel de espaço para lanchonete e repasse de estacionamento. Outras despesas referentes a associação de classe, peças e acessórios para veículos e seguros em geral.  614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)  Janeiro Fevereiro Março Valor Valor Valor Trabalhistas 12.395.442,66 12.721.738,84 12.035.325,55 Cíveis 18.358.098,42 18.050.322,65 18.204.996,75 Outras Ações Judiciais 12.760,74 12.747,26 12.893,66  615 - Doações Não Financeiras  Janeiro Fevereiro Março Valor Valor Valor Insumos 0,05 0,01 2.090,24 Equipamentos 0 0 0  640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde  Janeiro Fevereiro Março Valor Valor Valor Insumos 0,85 0,69 5.372,96 Equipamentos 0 0 0  665 - Contrapartidas de Ensino (Estágios / Residência Médica) - Retribuição não-financeira  Janeiro Fevereiro Março Valor Valor Valor Valores calculados em contrapartidas não financeiras 0 0 0  666 - Descrição das Contrapartidas de Ensino não-financeiras realizadas no período (Tabela 665)  Janeiro Fevereiro Março Total Descrição Descrição Descrição 0 Descrição